成功案例
十堰新合作超市C4预算费控应用
发布时间:2019-11-09 09:44      阅读次数:0

十堰合作社以“为农服务”为宗旨,坚持“走向农村,贴近生活,服务农民”的方向,运用现代流通方式,对全国供销社系统传统的经营网点进行改造、整合、提升、优化,重点在县(市)建立直营中心店和配送中心,辐射、带动县以下各类经营网点入网加盟,形成城乡结合、上下贯通、合纵连横的“新合作”连锁经营网络,把质优价低的日用消费品送下乡,把名、优农副产品带进城,为农民提供综合服务。

十堰合作社预算难题

客户要做预算的费用分了46个大类,每个大类下还有各种明细费用,加起来几百个费用需要做预算,每个月财务手工编制预算就要花掉大半时间,工作非常的耗时耗力。

各项费用需要根据部门(不同的门店)分别做控制,一共有上百个部门,财务耗费大功夫做出来的预算也达不到控制的效果,每个月的费用仍然是超出预算一大截,使得单位领导很是困惑,到底该怎么做才可以精确的将每个部门的费用控制在预算内。

每个门店都在全国不同地方,要查看自己的实时预算情况十分困难。

方案规划

建立致远协同平台:建立完善的互联网报销系统,利用协同强大的流程,驱动制度的落地,其简单易用的操作让业务层和管理层轻松完成费用报销及审批……

建立C4协同费控平台:在OA平台中即可轻松完成预算方案及编制工作,在费用填报和审批过程中,自动对费用报销进行刚性或柔性的控制,让预算执行变得轻松起来……

C4预算费控方案规划

A、费用类型-预算口径-预算方案

B、预算编制-预算审核

C、预算调整-调整审核

D、流程表单-费用报销

E、费用分析-预算报表

应用场景

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预算配置流程

费用类型-对预算科目进行增加和同步

口径类型-费用控制的口径,比如按部门、项目等

口径信息-费用控制口径的值,比如按部门档案、项目档案等

预算方案-对控制预算的费用周期、控制强度等进行配置

表单对照-OA报销单与预算插件进行集成

预算编制-根据费用类型、口径、周期等编制预算数据

预算调整-对于已经审核通过的预算进行调整


预算方案

客户要求,每个费用都按照部门采用月弱控,年强控的方式去进行管控。我们做的方案如下:

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预算编制

根据每个费用,建立具体每个部门每个月的预算金额:

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预算调整

当使用过预算后,预算金额不能修改,但是可以通过后台或者表单进行预算金额的调整:


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预算审核

领导或者有菜单权限的人,对编制的金额直接在后台进行审核:

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表单报销

表单上,有权限的人在选完费用,部门后,就能查看相应的预算金额,预算情况,以及可用的余额,进行参考...


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